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Comparador

FIXX11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511FIXX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,20%0,38%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,0%6,5%
FIXX11-4,0%-2,6%1,6%-4,1%1,9%2,4%1,9%-3,1%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
FIXX11-2,3%3,7%-3,7%-1,3%1,3%-0,7%2,9%-0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511FIXX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%
98,63%
NTN-B 15/08/203027,87%Outros1,16%
NTN-B 15/05/202716,90%
0,21%
NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511FIXX11
Retorno
No ano6,45%-3,12%
12 meses—-0,92%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,47%11,88%
12 meses—12,22%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,29
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-12,22%
Data Max. Drawdown08/06/202611/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202511/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511FIXX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,20%0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,38%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%3,65%
Retorno 12 meses-0,92%
Patrimônio líquidoR$ 430.191.981,41R$ 8.585.669,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 0,08
Número de cotistas91288
Cotação109,2196,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,63%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%Outros - 1,16%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,21%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1059.783.336/0001-10
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBanco Bradesco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento17/10/202511/06/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511buenavista.capital/fixx11/