MenuFIXX11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,38% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 0,1% | 4,2% | ||||||||
| FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -0,6% | -5,5% | |||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% |
Carteira
| BOL511 | FIXX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,83% | TAC VST VII | 100,02% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,39% | 98,68% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 24,86% | Outros | 1,32% |
| NTN-B 15/05/2027 | 15,32% | 0,41% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 7,15% | TAXWITHHOLD | 0,23% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,45% | EXTERIOR CAIXA | 0,03% |
| LTN 01/10/2027 | 0,03% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| Outros | -0,02% | TX ESCRT VAR PROVISÃO | -0,01% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | -0,01% | ||
| PROV BCO LIQ | -0,03% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,22% | -5,53% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,47% | 12,33% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,68% | -8,18% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 27/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 | |
| Lançamento | 17/10/2025 | 11/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | FIXX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,57% | -1,56% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 411.239.384,53 | R$ 8.474.997,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,54 | R$ 0,15 |
| Número de cotistas | 65 | 246 |
| Cotação | 106,92 | 94,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 26,83% | TAC VST VII - 100,02% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 25,39% | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,68% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 24,86% | Outros - 1,32% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 15,32% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,41% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,15% | TAXWITHHOLD - 0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 59.783.336/0001-10 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 17/10/2025 | 11/06/2025 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | buenavista.capital/fixx11/ |
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