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Comparador

ETHY11 x BOL511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511ETHY11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,20%0,98%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
ETHY11-10,7%-28,7%8,7%2,9%-6,9%-20,0%10,5%-41,4%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
ETHY110,8%0,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511ETHY11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%XPINVESTIMEN99,78%
NTN-B 15/08/203027,87%
2,88%
NTN-B 15/05/202716,90%Outros-2,67%
NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511ETHY11
Retorno
No ano6,65%-41,40%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,46%57,33%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-52,30%
Data Max. Drawdown08/06/202625/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202516/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511ETHY11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2DEX VettaFi NEOS Ethereum High Income Index
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,20%0,98%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,98%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%10,94%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 37.788.455,61
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,43
Número de cotistas913.838
Cotação109,4149,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%XPINVESTIMEN - 99,78%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%Outros - -2,67%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1063.829.366/0001-98
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBanco Bradesco S.A.Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento17/10/202516/12/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511buenavista.capital/ethy11