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Comparador

ESGB11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511ESGB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P/B3 Brazil ESG
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
ESGB1110,2%2,2%-4,4%-2,1%-6,0%-2,4%-0,1%-3,4%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
ESGB115,8%-4,0%6,5%8,6%3,6%1,1%-5,9%5,7%1,2%0,9%5,8%-1,6%30,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511ESGB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%LREN31,93%
NTN-B 15/08/203027,87%KLBN111,89%
NTN-B 15/05/202716,90%CPLE31,84%
NTN-B 15/08/202615,50%VIVT31,83%
NTN-B 15/05/20298,83%BBAS31,81%
NTN-B 15/05/20311,81%ITUB41,79%
LTN 01/01/20300,02%ITSA41,78%
Outros-0,02%NATU31,68%
TIMS31,63%
WEGE31,60%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511ESGB11
Retorno
No ano6,65%-3,37%
12 meses—1,55%
Últimos 3 anos—8,77%
Desvio Padrão
No ano2,46%21,95%
12 meses—19,62%
Últimos 3 anos—18,96%
Índice Sharpe
12 meses—-0,67
Últimos 3 anos—-0,57
Max. Drawdown-1,01%-35,87%
Data Max. Drawdown08/06/202620/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)221043
Lançamento17/10/202528/10/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511ESGB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P/B3 Brazil ESG
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%0,27%
Retorno 12 meses1,55%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 17.365.823,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,03
Número de cotistas91393
Cotação109,41114,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%LREN3 - 1,93%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%KLBN11 - 1,89%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%CPLE3 - 1,84%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%VIVT3 - 1,83%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%BBAS3 - 1,81%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1037.843.293/0001-89
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202528/10/2020
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-esg/