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Comparador

ELAS11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511ELAS11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,3%6,8%
ELAS1112,5%4,3%-1,7%-1,5%-7,4%7,4%-0,4%12,4%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
ELAS115,7%-4,2%6,0%6,4%1,5%1,7%-5,5%5,7%3,9%2,5%7,3%0,2%34,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511ELAS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%Valores a Receber10,56%
NTN-B 15/08/203027,87%VALE39,76%
NTN-B 15/05/202716,90%AXIA35,84%
NTN-B 15/08/202615,50%BBDC45,40%
NTN-B 15/05/20298,83%B3SA34,93%
NTN-B 15/05/20311,81%PETR44,65%
LTN 01/01/20300,02%ITSA44,61%
Outros-0,02%ABEV34,17%
PETR34,08%
WEGE33,92%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511ELAS11
Retorno
No ano6,78%12,42%
12 meses—28,35%
Últimos 3 anos—46,79%
Desvio Padrão
No ano2,45%20,89%
12 meses—17,83%
Últimos 3 anos—16,19%
Índice Sharpe
12 meses—0,67
Últimos 3 anos—0,08
Max. Drawdown-1,01%-20,53%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)2278
Lançamento17/10/202508/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511ELAS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva Mulheres na Liderança
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%9,50%
Retorno 12 meses28,35%
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 5.333.781,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,97
Número de cotistas92107
Cotação109,55175,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%Valores a Receber - 10,56%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%VALE3 - 9,76%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%AXIA3 - 5,84%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%BBDC4 - 5,40%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%B3SA3 - 4,93%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1043.210.658/0001-30
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento17/10/202508/03/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.safra.com.br/safra-asset/etf/elas11.htm