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Comparador

EETH11 x BOL511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511EETH11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ETHE - Índice Teva Ethereum
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,65%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,3%6,8%
EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%12,7%-43,7%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511EETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%ETHEREUM99,05%
NTN-B 15/08/203027,87%
0,93%
NTN-B 15/05/202716,90%VALORES A RECEBER0,07%
NTN-B 15/08/202615,50%VALORES A PAGAR-0,04%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511EETH11
Retorno
No ano6,78%-43,72%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,45%62,92%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-67,98%
Data Max. Drawdown08/06/202625/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202518/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511EETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ETHE - Índice Teva Ethereum
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%12,02%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 5.866.827,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,00
Número de cotistas92110
Cotação109,5537,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%ETHEREUM - 99,05%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%VALORES A RECEBER - 0,07%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%VALORES A PAGAR - -0,04%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1062.278.836/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202518/09/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/EETH11