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Comparador

DVER11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511DVER11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIVERSA B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
DVER1110,8%4,2%-2,8%-2,4%-6,0%-0,7%0,5%2,5%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
DVER114,6%-3,1%8,3%6,0%3,7%0,8%-7,2%3,7%5,7%-0,3%6,0%-3,1%26,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511DVER11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%BBAS33,71%
NTN-B 15/08/203027,87%RDOR33,18%
NTN-B 15/05/202716,90%ABEV33,07%
NTN-B 15/08/202615,50%BBSE33,00%
NTN-B 15/05/20298,83%UGPA32,97%
NTN-B 15/05/20311,81%B3SA32,86%
LTN 01/01/20300,02%TOTS32,81%
Outros-0,02%TIMS32,76%
RENT32,65%
RADL32,55%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511DVER11
Retorno
No ano6,65%2,55%
12 meses—5,31%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,46%20,64%
12 meses—31,72%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,30
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-19,71%
Data Max. Drawdown08/06/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)22165
Lançamento17/10/202517/10/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511DVER11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IDIVERSA B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%2,04%
Retorno 12 meses5,31%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 78.829.814,41
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,08
Número de cotistas91160
Cotação109,4112,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%BBAS3 - 3,71%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%RDOR3 - 3,18%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%ABEV3 - 3,07%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%BBSE3 - 3,00%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%UGPA3 - 2,97%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1052.203.750/0001-64
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BB DTVM
Lançamento17/10/202517/10/2023
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.bb.com.br/dver11