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Comparador

DOLX11 x BOL511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511DOLX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
DOLX11-2,5%-2,9%1,2%-3,9%2,0%2,8%-0,3%-3,8%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
DOLX11-1,6%-1,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511DOLX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%LFT 01/09/202834,03%
NTN-B 15/08/203027,87%LFT 01/03/202825,06%
NTN-B 15/05/202716,90%LFT 01/09/202719,08%
NTN-B 15/08/202615,50%LFT 01/03/20298,97%
NTN-B 15/05/20298,83%LFT 01/03/20276,73%
NTN-B 15/05/20311,81%
5,90%
LTN 01/01/20300,02%Outros0,23%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511DOLX11
Retorno
No ano6,65%-3,79%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,46%14,21%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-10,48%
Data Max. Drawdown08/06/202611/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202529/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511DOLX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%0,00%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 339.355.153,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 3,37
Número de cotistas911.825
Cotação109,4147,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%LFT 01/09/2028 - 34,03%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%LFT 01/03/2028 - 25,06%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%LFT 01/09/2027 - 19,08%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%LFT 01/03/2029 - 8,97%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%LFT 01/03/2027 - 6,73%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1063.747.438/0001-58
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202529/12/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.xpasset.com.br/fundos/dolx11