DEFI11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | DEFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | CF DeFi Composite |
| Provedor do índice | Anbima | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 0,8% | 2,1% | ||||||||||
| DEFI11 | -8,8% | -23,2% | -29,9% | |||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
Carteira
| BOL511 | DEFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,87% | 99,53% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,52% | LFT 01/09/2026 | 1,73% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,25% | 0,31% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,60% | LFT 01/03/2028 | 0 |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,74% | Outros | -1,95% |
| LTN 01/04/2026 | 0,04% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | DEFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,11% | -29,89% |
| 12 meses | -62,38% | |
| Últimos 3 anos | -43,19% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,67% | 86,44% |
| 12 meses | 74,98% | |
| Últimos 3 anos | 68,87% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,01 | |
| Últimos 3 anos | -0,44 | |
| Max. Drawdown | -0,52% | -78,81% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 12/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | |
| Lançamento | 17/10/2025 | 15/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | DEFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | CF DeFi Composite |
| Provedor do índice | Anbima | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% | -26,81% |
| Retorno 12 meses | -62,38% | |
| Patrimônio líquido | R$ 371.523.543,53 | R$ 33.765.571,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,30 | R$ 0,54 |
| Número de cotistas | 48 | 3.382 |
| Cotação | 104,75 | 12,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,87% | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,53% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,52% | LFT 01/09/2026 - 1,73% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,25% | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,31% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,60% | LFT 01/03/2028 - 0,00% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,74% | Outros - -1,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 40.755.515/0001-16 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 17/10/2025 | 15/02/2022 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.hashdex.com/etfs/defi11 |
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