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DEFI11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
DEFI11BOL511
BOL511DEFI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CF DeFi Composite
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,1%
DEFI11-8,8%-23,3%-4,0%-0,2%4,0%-30,3%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
DEFI11-5,8%-32,4%-20,6%-2,2%23,8%-5,5%26,8%1,8%-11,3%-16,5%-19,7%-13,1%-61,4%

Carteira

BOL511DEFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%
99,19%
NTN-B 15/08/203026,41%
0,32%
NTN-B 15/08/202621,50%LFT 01/09/20290,30%
NTN-B 15/05/202716,18%Outros0,04%
NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%
LTN 01/10/20270,03%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511DEFI11
Retorno
No ano6,06%-30,27%
12 meses-57,37%
Últimos 3 anos-26,29%
Desvio Padrão
No ano2,24%68,66%
12 meses70,79%
Últimos 3 anos69,39%
Índice Sharpe
12 meses-1,00
Últimos 3 anos-0,33
Max. Drawdown-0,68%-78,93%
Data Max. Drawdown13/03/202602/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento17/10/202515/02/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511DEFI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CF DeFi Composite
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%-1,30%
Retorno 12 meses-57,37%
Patrimônio líquidoR$ 418.511.036,39R$ 30.880.404,69
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 0,30
Número de cotistas903.281
Cotação108,8112,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,32%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%LFT 01/09/2029 - 0,30%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%Outros - 0,04%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1040.755.515/0001-16
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento17/10/202515/02/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.hashdex.com/etfs/defi11

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