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Comparador

DEFI11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511DEFI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CF DeFi Composite
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
DEFI11-8,8%-23,3%-4,0%-0,2%-1,4%-7,8%7,7%-34,3%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
DEFI11-5,8%-32,4%-20,6%-2,2%23,8%-5,5%26,8%1,8%-11,3%-16,5%-19,7%-13,1%-61,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511DEFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%
99,19%
NTN-B 15/08/203027,87%
0,33%
NTN-B 15/05/202716,90%LFT 01/09/20260,26%
NTN-B 15/08/202615,50%Outros0,07%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511DEFI11
Retorno
No ano6,65%-34,32%
12 meses—-54,15%
Últimos 3 anos—-30,65%
Desvio Padrão
No ano2,46%71,19%
12 meses—71,16%
Últimos 3 anos—70,90%
Índice Sharpe
12 meses—-0,97
Últimos 3 anos—-0,35
Max. Drawdown-1,01%-82,14%
Data Max. Drawdown08/06/202605/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202515/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511DEFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CF DeFi Composite
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%17,50%
Retorno 12 meses-54,15%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 28.448.771,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,16
Número de cotistas913.226
Cotação109,4112,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%LFT 01/09/2026 - 0,26%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%Outros - 0,07%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1040.755.515/0001-16
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMHashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento17/10/202515/02/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.hashdex.com/etfs/defi11