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Comparador

CLOB11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511CLOB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Dynamic Balanced CLO Index
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
CLOB11-4,4%-3,6%1,1%-3,4%2,5%2,6%-0,8%-6,1%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
CLOB110,2%0,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511CLOB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%
100,01%
NTN-B 15/08/203027,87%VALORES A RECEBER0,02%
NTN-B 15/05/202716,90%CONTA CORRENTE0,00%
NTN-B 15/08/202615,50%VALORES A PAGAR-0,04%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511CLOB11
Retorno
No ano6,65%-6,08%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,46%11,78%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-12,74%
Data Max. Drawdown08/06/202611/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202519/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511CLOB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Dynamic Balanced CLO Index
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%-0,31%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 45.131.922,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,00
Número de cotistas9154
Cotação109,4194,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%FUNDO OFF BTG PACTUAL INT FUND III SPC CLO SP CL - 100,01%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%VALORES A RECEBER - 0,02%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%CONTA CORRENTE - 0,00%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%VALORES A PAGAR - -0,04%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1063.082.782/0001-75
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202519/12/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf/CLOB11