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Comparador

CASA11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511CASA11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaREITs
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2NEOS Real Estate High Income BR Index
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,20%0,68%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,3%6,8%
CASA11-2,9%0,5%-4,6%0,9%1,0%4,2%1,3%0,4%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
CASA110,0%-5,4%4,9%-1,4%-2,1%-0,3%1,1%1,7%-1,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511CASA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%
99,60%
NTN-B 15/08/203027,87%
12,30%
NTN-B 15/05/202716,90%Outros-11,90%
NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511CASA11
Retorno
No ano6,78%0,38%
12 meses—3,14%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,45%14,52%
12 meses—14,29%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,84
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-8,83%
Data Max. Drawdown08/06/202627/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202530/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511CASA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaREITs
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2NEOS Real Estate High Income BR Index
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,20%0,68%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,68%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%2,21%
Retorno 12 meses3,14%
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 23.991.406,69
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,14
Número de cotistas922.858
Cotação109,5589,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%NEOS Real Estate High Income ETF - 99,60%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 12,30%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%Outros - -11,90%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1059.680.030/0001-39
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBanco Bradesco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento17/10/202530/05/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511buenavista.capital/casa11/