BOL511 x CAPE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | CAPE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 0,8% | 2,1% | ||||||||||
| CAPE11 | 11,1% | 2,3% | 13,6% | |||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| CAPE11 | 0,0% | -6,0% | 7,9% | 2,7% | 1,4% | 5,1% | 0,9% | 12,1% |
Carteira
| BOL511 | CAPE11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,87% | VALE3 | 5,30% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,52% | ITUB4 | 5,28% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,25% | ROXO34 | 4,63% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,60% | MELI34 | 4,58% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,74% | BBDC4 | 4,12% |
| LTN 01/04/2026 | 0,04% | SBSP3 | 3,76% |
| Outros | -0,02% | AXIA3 | 3,37% |
| BPAC11 | 3,19% | ||
| B3SA3 | 3,18% | ||
| ITSA4 | 3,03% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | CAPE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,11% | 13,60% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,67% | 20,24% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,52% | -6,78% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 04/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | 24 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 30/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | CAPE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% | 11,94% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 371.523.543,53 | R$ 23.266.554,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,30 | R$ 2,85 |
| Número de cotistas | 48 | 46 |
| Cotação | 104,75 | 155,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,87% | VALE3 - 5,30% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,52% | ITUB4 - 5,28% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,25% | ROXO34 - 4,63% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,60% | MELI34 - 4,58% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,74% | BBDC4 - 4,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 60.553.995/0001-40 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 30/06/2025 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice |
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