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Comparador

BOL511 x CAPE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511CAPE11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,0%6,5%
CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%2,3%2,7%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511CAPE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%VALE35,28%
NTN-B 15/08/203027,87%MELI345,12%
NTN-B 15/05/202716,90%ROXO344,95%
NTN-B 15/08/202615,50%ITUB44,94%
NTN-B 15/05/20298,83%SBSP34,09%
NTN-B 15/05/20311,81%AXIA33,99%
LTN 01/01/20300,02%BBDC43,77%
Outros-0,02%B3SA33,44%
ITSA43,22%
ABEV32,91%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511CAPE11
Retorno
No ano6,45%2,68%
12 meses—16,08%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,47%19,86%
12 meses—16,61%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,08
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-15,38%
Data Max. Drawdown08/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202530/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511CAPE11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%2,92%
Retorno 12 meses16,08%
Patrimônio líquidoR$ 430.191.981,41R$ 20.841.191,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 1,11
Número de cotistas9145
Cotação109,21140,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%VALE3 - 5,28%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%MELI34 - 5,12%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%ROXO34 - 4,95%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%ITUB4 - 4,94%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%SBSP3 - 4,09%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1060.553.995/0001-40
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202530/06/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice