BPRE11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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BPRE11BOL511
BOL511BPRE11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
BPRE111,9%0,8%2,7%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%

Carteira

BOL511BPRE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%LTN 01/07/202612,14%
NTN-B 15/08/202826,52%LTN 01/01/202910,56%
NTN-B 15/08/203025,25%NTN-F 01/01/20319,26%
NTN-B 15/05/202714,60%LTN 01/04/20267,67%
NTN-B 15/05/20295,74%NTN-F 01/01/20296,61%
LTN 01/04/20260,04%NTN-F 01/01/20276,42%
Outros-0,02%LTN 01/10/20276,03%
NTN-F 01/01/20356,01%
LTN 01/07/20295,91%
LTN 01/07/20275,67%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511BPRE11
Retorno
No ano2,11%2,70%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,67%2,21%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%-0,89%
Data Max. Drawdown09/12/202505/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)628
Lançamento17/10/202517/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511BPRE11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%2,24%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 152.929.733,58
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,30R$ 0,24
Número de cotistas4853
Cotação104,75105,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%LTN 01/07/2026 - 12,14%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LTN 01/01/2029 - 10,56%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%NTN-F 01/01/2031 - 9,26%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%LTN 01/04/2026 - 7,67%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%NTN-F 01/01/2029 - 6,61%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1062.363.807/0001-46
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento17/10/202517/10/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11

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