BOVV11 x BOL511

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BOVV11BOL511
BOL511BOVV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
BOVV1112,5%5,1%18,3%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%

Carteira

BOL511BOVV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%VALE311,51%
NTN-B 15/08/202826,52%ITUB48,47%
NTN-B 15/08/203025,25%PETR46,16%
NTN-B 15/05/202714,60%PETR34,40%
NTN-B 15/05/20295,74%BBDC44,03%
LTN 01/04/20260,04%AXIA33,92%
Outros-0,02%SBSP33,25%
Outros3,22%
B3SA33,11%
ITSA43,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511BOVV11
Retorno
No ano2,11%18,28%
12 meses50,35%
Últimos 3 anos77,74%
Desvio Padrão
No ano1,67%18,72%
12 meses15,42%
Últimos 3 anos15,37%
Índice Sharpe
12 meses2,39
Últimos 3 anos0,56
Max. Drawdown-0,52%-46,83%
Data Max. Drawdown09/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)6281
Lançamento17/10/202529/07/2016

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511BOVV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%14,61%
Retorno 12 meses50,35%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 5.162.266.245,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,30R$ 108,04
Número de cotistas489.162
Cotação104,75196,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%VALE3 - 11,51%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%ITUB4 - 8,47%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%PETR4 - 6,16%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%PETR3 - 4,40%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%BBDC4 - 4,03%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1021.407.758/0001-19
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202529/07/2016
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/bovv11/

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