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Comparador

BOVV11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511BOVV11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,3%6,8%
BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%0,1%7,1%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511BOVV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%VALE311,98%
NTN-B 15/08/203027,87%ITUB48,27%
NTN-B 15/05/202716,90%PETR47,58%
NTN-B 15/08/202615,50%PETR34,28%
NTN-B 15/05/20298,83%AXIA34,00%
NTN-B 15/05/20311,81%BBDC43,69%
LTN 01/01/20300,02%B3SA33,37%
Outros-0,02%SBSP33,28%
ITSA43,16%
ABEV32,85%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511BOVV11
Retorno
No ano6,78%7,10%
12 meses—24,12%
Últimos 3 anos—47,21%
Desvio Padrão
No ano2,45%18,99%
12 meses—16,77%
Últimos 3 anos—15,35%
Índice Sharpe
12 meses—0,47
Últimos 3 anos—0,09
Max. Drawdown-1,01%-46,83%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)22281
Lançamento17/10/202529/07/2016
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511BOVV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%1,89%
Retorno 12 meses24,12%
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 6.642.831.814,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 60,45
Número de cotistas929.605
Cotação109,55177,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%VALE3 - 11,98%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%ITUB4 - 8,27%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%PETR4 - 7,58%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%PETR3 - 4,28%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%AXIA3 - 4,00%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1021.407.758/0001-19
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202529/07/2016
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/bovv11/