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BOVV11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
BOVV11BOL511
BOL511BOVV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,2%4,3%
BOVV1112,5%4,1%-0,6%0,4%17,0%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%

Carteira

BOL511BOVV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%VALE311,67%
NTN-B 15/08/203025,39%ITUB48,41%
NTN-B 15/08/202624,86%PETR46,20%
NTN-B 15/05/202715,32%PETR34,50%
NTN-B 15/05/20297,15%AXIA34,26%
NTN-B 15/05/20310,45%BBDC43,86%
LTN 01/10/20270,03%Outros3,73%
Outros-0,02%SBSP33,42%
B3SA33,33%
ITSA43,05%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511BOVV11
Retorno
No ano4,28%16,99%
12 meses50,96%
Últimos 3 anos89,70%
Desvio Padrão
No ano2,45%21,35%
12 meses16,41%
Últimos 3 anos15,59%
Índice Sharpe
12 meses2,11
Últimos 3 anos0,72
Max. Drawdown-0,68%-46,83%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)4281
Lançamento17/10/202529/07/2016

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511BOVV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,62%5,10%
Retorno 12 meses50,96%
Patrimônio líquidoR$ 411.196.170,23R$ 6.810.455.743,69
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,47R$ 67,91
Número de cotistas659.311
Cotação106,98193,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%VALE3 - 11,67%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%ITUB4 - 8,41%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%PETR4 - 6,20%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%PETR3 - 4,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%AXIA3 - 4,26%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1021.407.758/0001-19
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202529/07/2016
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/bovv11/

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