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BOVV11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
BOVV11BOL511
BOL511BOVV11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,1%
BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-5,9%9,6%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%

Carteira

BOL511BOVV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%VALE310,86%
NTN-B 15/08/203026,41%ITUB48,25%
NTN-B 15/08/202621,50%PETR48,19%
NTN-B 15/05/202716,18%PETR34,63%
NTN-B 15/05/20297,75%AXIA34,37%
NTN-B 15/05/20310,80%BBDC43,73%
LTN 01/10/20270,03%SBSP33,60%
Outros-0,01%B3SA33,41%
ITSA43,14%
BPAC112,68%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511BOVV11
Retorno
No ano6,06%9,57%
12 meses29,12%
Últimos 3 anos62,78%
Desvio Padrão
No ano2,24%20,46%
12 meses16,55%
Últimos 3 anos15,49%
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos0,30
Max. Drawdown-0,68%-46,83%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)4281
Lançamento17/10/202529/07/2016

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511BOVV11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%-8,57%
Retorno 12 meses29,12%
Patrimônio líquidoR$ 418.511.036,39R$ 6.890.882.716,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 89,42
Número de cotistas909.405
Cotação108,81181,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%VALE3 - 10,86%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%ITUB4 - 8,25%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%PETR4 - 8,19%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%PETR3 - 4,63%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%AXIA3 - 4,37%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1021.407.758/0001-19
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202529/07/2016
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/bovv11/

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