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BOVS11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
BOVS11BOL511
BOL511BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,1%4,2%
BOVS1112,4%4,1%-0,7%0,4%16,6%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%

Carteira

BOL511BOVS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%LTN 01/01/202920,26%
NTN-B 15/08/203025,39%VALE39,36%
NTN-B 15/08/202624,86%ITUB46,74%
NTN-B 15/05/202715,32%PETR44,97%
NTN-B 15/05/20297,15%PETR33,61%
NTN-B 15/05/20310,45%AXIA33,42%
LTN 01/10/20270,03%BBDC43,10%
Outros-0,02%SBSP32,74%
B3SA32,67%
BPAC112,47%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511BOVS11
Retorno
No ano4,22%16,56%
12 meses47,62%
Últimos 3 anos86,50%
Desvio Padrão
No ano2,47%21,42%
12 meses18,20%
Últimos 3 anos15,97%
Índice Sharpe
12 meses1,84
Últimos 3 anos0,66
Max. Drawdown-0,68%-20,68%
Data Max. Drawdown13/03/202614/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)4375
Lançamento17/10/202504/06/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%4,87%
Retorno 12 meses47,62%
Patrimônio líquidoR$ 411.239.384,53R$ 27.998.862,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,54R$ 0,56
Número de cotistas65122
Cotação106,92145,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%LTN 01/01/2029 - 20,26%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%VALE3 - 9,36%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%ITUB4 - 6,74%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%PETR4 - 4,97%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%PETR3 - 3,61%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1038.350.645/0001-27
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento17/10/202504/06/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm

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