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BOVS11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
BOVS11BOL511
BOL511BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,1%
BOVS1112,4%4,1%-0,7%-0,1%-6,0%9,1%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%

Carteira

BOL511BOVS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%LTN 01/10/202719,64%
NTN-B 15/08/203026,41%VALE38,67%
NTN-B 15/08/202621,50%ITUB46,59%
NTN-B 15/05/202716,18%PETR46,54%
NTN-B 15/05/20297,75%PETR33,80%
NTN-B 15/05/20310,80%AXIA33,71%
LTN 01/10/20270,03%BBDC42,98%
Outros-0,01%SBSP32,87%
B3SA32,72%
ITSA42,51%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511BOVS11
Retorno
No ano6,06%9,14%
12 meses28,25%
Últimos 3 anos60,03%
Desvio Padrão
No ano2,24%20,30%
12 meses18,24%
Últimos 3 anos15,85%
Índice Sharpe
12 meses0,71
Últimos 3 anos0,25
Max. Drawdown-0,68%-20,68%
Data Max. Drawdown13/03/202614/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)4375
Lançamento17/10/202504/06/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%-8,71%
Retorno 12 meses28,25%
Patrimônio líquidoR$ 418.511.036,39R$ 27.391.802,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 0,36
Número de cotistas90122
Cotação108,81135,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%LTN 01/10/2027 - 19,64%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%VALE3 - 8,67%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%ITUB4 - 6,59%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%PETR4 - 6,54%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%PETR3 - 3,80%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1038.350.645/0001-27
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento17/10/202504/06/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm

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