BOVS11 x BOL511

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BOVS11BOL511
BOL511BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
BOVS1112,4%5,0%18,0%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
BOVS114,9%-2,6%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,0%6,3%3,4%2,3%6,5%1,1%34,1%

Carteira

BOL511BOVS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%NTN-B 15/08/202620,34%
NTN-B 15/08/202826,52%VALE39,26%
NTN-B 15/08/203025,25%ITUB46,81%
NTN-B 15/05/202714,60%PETR44,96%
NTN-B 15/05/20295,74%PETR33,54%
LTN 01/04/20260,04%BBDC43,24%
Outros-0,02%AXIA33,15%
SBSP32,61%
BPAC112,51%
B3SA32,50%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511BOVS11
Retorno
No ano2,11%18,04%
12 meses49,07%
Últimos 3 anos74,48%
Desvio Padrão
No ano1,67%18,83%
12 meses17,32%
Últimos 3 anos15,73%
Índice Sharpe
12 meses2,06
Últimos 3 anos0,50
Max. Drawdown-0,52%-20,68%
Data Max. Drawdown09/12/202514/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)6375
Lançamento17/10/202504/06/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511BOVS11
Nome do fundo
SAFRA IBOVESPA FUNDO DE...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%14,54%
Retorno 12 meses49,07%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 28.734.339,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,30R$ 0,29
Número de cotistas48122
Cotação104,75146,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%NTN-B 15/08/2026 - 20,34%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%VALE3 - 9,26%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%ITUB4 - 6,81%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%PETR4 - 4,96%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%PETR3 - 3,54%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1038.350.645/0001-27
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento17/10/202504/06/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm

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