BOVA11 x BOL511

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BOVA11BOL511
BOL511BOVA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
BOVA1112,8%4,8%18,2%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
BOVA114,9%-2,4%6,1%3,4%1,8%1,4%-4,4%6,6%3,4%2,2%6,4%1,4%34,7%

Carteira

BOL511BOVA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%VALE311,50%
NTN-B 15/08/202826,52%ITUB48,46%
NTN-B 15/08/203025,25%PETR46,16%
NTN-B 15/05/202714,60%PETR34,40%
NTN-B 15/05/20295,74%BBDC44,02%
LTN 01/04/20260,04%AXIA33,91%
Outros-0,02%SBSP33,24%
BPAC113,11%
B3SA33,10%
ITSA43,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511BOVA11
Retorno
No ano2,07%17,08%
12 meses49,17%
Últimos 3 anos75,25%
Desvio Padrão
No ano1,69%19,63%
12 meses15,78%
Últimos 3 anos15,63%
Índice Sharpe
12 meses2,13
Últimos 3 anos0,51
Max. Drawdown-0,52%-46,93%
Data Max. Drawdown09/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)6290
Lançamento17/10/202519/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511BOVA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,56%14,23%
Retorno 12 meses49,17%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 20.265.896.702,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 1.124,14
Número de cotistas4899.530
Cotação104,71184,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%VALE3 - 11,50%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%ITUB4 - 8,46%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%PETR4 - 6,16%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%PETR3 - 4,40%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%BBDC4 - 4,02%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1010.406.511/0001-61
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202519/11/2008
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.blackrock.com/br/products/251816/ishares-ibovespa-fundo-de-ndice-fund

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