Ícone do menu para celularMenu
Comparador

BOVA11 x BOL511

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511BOVA11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
BOVA1112,8%3,9%-0,5%-0,1%-7,2%-1,0%0,1%7,1%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
BOVA114,9%-2,4%6,1%3,4%1,8%1,4%-4,4%6,6%3,4%2,2%6,4%1,4%34,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511BOVA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%VALE311,92%
NTN-B 15/08/203027,87%ITUB48,23%
NTN-B 15/05/202716,90%PETR47,54%
NTN-B 15/08/202615,50%PETR34,26%
NTN-B 15/05/20298,83%AXIA33,98%
NTN-B 15/05/20311,81%BBDC43,68%
LTN 01/01/20300,02%B3SA33,36%
Outros-0,02%SBSP33,27%
ITSA43,14%
ABEV32,84%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511BOVA11
Retorno
No ano6,65%7,12%
12 meses—22,53%
Últimos 3 anos—48,94%
Desvio Padrão
No ano2,46%19,63%
12 meses—17,37%
Últimos 3 anos—15,72%
Índice Sharpe
12 meses—0,46
Últimos 3 anos—0,04
Max. Drawdown-1,01%-46,93%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)22290
Lançamento17/10/202519/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511BOVA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%2,11%
Retorno 12 meses22,53%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 13.263.986.979,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 505,02
Número de cotistas91100.430
Cotação109,41169,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%VALE3 - 11,92%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%ITUB4 - 8,23%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%PETR4 - 7,54%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%PETR3 - 4,26%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%AXIA3 - 3,98%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1010.406.511/0001-61
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202519/11/2008
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.blackrock.com/br/products/251816/ishares-ibovespa-fundo-de-ndice-fund