BOL511 - ETFs Brasil

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Carteira
Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características

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	BOL511
Nome do fundo
Tipo de ativo	ETF
Categoria	Renda Fixa
Região	Brasil
Índice	IMA-B 5 P2
Provedor do índice	Anbima
Taxa de adm. total	0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	BOL511	0,3%												0,3%
2025	BOL511										0,8%	1,1%	0,6%	2,6%

Carteira

BOL511
Ativos	% do PL
NTN-B 15/08/2026	27,95%
NTN-B 15/08/2028	26,56%
NTN-B 15/08/2030	25,24%
NTN-B 15/05/2027	14,65%
NTN-B 15/05/2029	5,58%
LTN 01/01/2029	0,04%
Outros	-0,02%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

	BOL511
Retorno
No ano	0,31%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown	-0,52%
Data Max. Drawdown	09/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)	6
Lançamento	17/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

	BOL511


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	ETF
Categoria	Renda Fixa
Região	Brasil
Índice	IMA-B 5 P2
Provedor do índice	Anbima
Taxa de adm. total	0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,83%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquido	R$ 365.124.611,81
Negociação diária média (R$ MM)	R$ 0,78
Número de cotistas	14
Cotação	102,91

5 Principais Ativos na Carteira

1º	NTN-B 15/08/2026 - 27,95%
2º	NTN-B 15/08/2028 - 26,56%
3º	NTN-B 15/08/2030 - 25,24%
4º	NTN-B 15/05/2027 - 14,65%
5º	NTN-B 15/05/2029 - 5,58%

Outras Informações

CNPJ	62.319.584/0001-10
Gestor	Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Administrador	Banco Bradesco S.A.
Lançamento	17/10/2025
Site	bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511