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BNKS11 x SPUB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BNKS11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Brasil Bancos B3 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNKS11 | |||||||||||||
| SPUB11 | 10,3% | 4,4% | 4,1% | -1,4% | -4,8% | 2,4% | 5,2% | 21,2% | ||||||
| 2025 | BNKS11 | |||||||||||||
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% | |
| 2024 | BNKS11 | |||||||||||||
| SPUB11 | 0,2% | 1,9% | -0,4% | 1,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BNKS11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BBSE3 | 20,74% | ||
| CSMG3 | 18,51% | ||
| BBAS3 | 15,91% | ||
| CMIG4 | 15,14% | ||
| CXSE3 | 10,16% | ||
| PETR4 | 7,92% | ||
| PETR3 | 6,90% | ||
| Outros | 2,82% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 1,75% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,15% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BNKS11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 21,20% |
| 12 meses | — | 33,87% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 16,21% |
| 12 meses | — | 15,60% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 1,20 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | — | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 173 |
| Lançamento | 13/07/2026 | 21/10/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BNKS11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Brasil Bancos B3 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,18% | |
| Retorno 12 meses | 33,87% | |
| Patrimônio líquido | R$ 4.868.258,05 | R$ 12.933.911,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | |
| Número de cotistas | 38 | 1 |
| Cotação | 67,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BBSE3 - 20,74% | |
| 2º | CSMG3 - 18,51% | |
| 3º | BBAS3 - 15,91% | |
| 4º | CMIG4 - 15,14% | |
| 5º | CXSE3 - 10,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.731.874/0001-27 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 13/07/2026 | 21/10/2024 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bnks11/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
