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GPCA11 x BNKS11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BNKS11 | GPCA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Grão Gestão de Recursos LTDA. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Brasil Bancos B3 | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,10% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BNKS11 | |||||||||||||
| GPCA11 | 0,6% | 0,2% | 0,9% | 1,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BNKS11 | GPCA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 23,70% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 16,72% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 16,69% | ||
| NTN-B 15/08/2030 | 16,61% | ||
| NTN-B 15/08/2028 | 16,51% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 9,72% | ||
| 0,05% | |||
| Outros | 0,00% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BNKS11 | GPCA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -0,87% |
| Data Max. Drawdown | — | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 7 |
| Lançamento | 13/07/2026 | 19/05/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BNKS11 | GPCA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Grão Gestão de Recursos LTDA. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Brasil Bancos B3 | ITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,36% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 4.868.258,05 | R$ 137.269.342,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,95 | |
| Número de cotistas | 38 | 11.966 |
| Cotação | 25,43 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 23,70% | |
| 2º | NTN-B 15/05/2027 - 16,72% | |
| 3º | NTN-B 15/05/2029 - 16,69% | |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 16,61% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2028 - 16,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 66.731.874/0001-27 | 65.819.277/0001-96 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Grão Gestão de Recursos LTDA. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | S3 Caceis Brasil DTVM S.A. |
| Lançamento | 13/07/2026 | 19/05/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bnks11/ | www.grao.com.br/etfs/gpca11 |
