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BNKS11 x EMEG11
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O ativo EMEG11 deixou de ser negociado em 04/11/2022.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BNKS11 | EMEG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Brasil Bancos B3 | MSCI Emerging Markets Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BNKS11 | EMEG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| iShares ESG MSCI EM | 97,97% | ||
| Outros | 1,65% | ||
| 0,38% | |||
| 0,38% | |||
| Referência: Out/2022 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BNKS11 | EMEG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | — |
| Data Max. Drawdown | — | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 13/07/2026 | 14/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BNKS11 | EMEG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Brasil Bancos B3 | MSCI Emerging Markets Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | ||
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 4.868.258,05 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | ||
| Número de cotistas | 38 | |
| Cotação | 6,59 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | iShares ESG MSCI EM - 97,97% | |
| 2º | Outros - 1,65% | |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,38% | |
| 4º | BNP Paribas Soberano II FIC FI RF Simples - 0,38% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 66.731.874/0001-27 | 35.121.315/0001-71 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2026 | 14/06/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bnks11/ | www.xpasset.com.br/etfs/emeg11/ |
