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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BMLT11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | BLUE3 ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 0,00% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,93 |
| Taxa de adm. total | 0,36% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BMLT11 | -2,9% | 7,2% | 0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -2,8% | 1,7% | ||
| 2025 | BMLT11 | 0,4% | 0,5% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,9% | -0,1% | 4,0% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BMLT11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 1,69% |
| 12 meses | 2,55% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 21,80% |
| 12 meses | 19,70% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,60 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -12,84% |
| Data Max. Drawdown | 02/10/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | 06/06/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BMLT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BLUE3 ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Tipo de ativo | FII |
| Categoria | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 0,00% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,93 |
| Taxa de adm. total | 0,36% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,36% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,75% |
| Retorno 12 meses | 2,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 33.037.716,09 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 1.359 |
| Cotação | 106,00 |
Outras Informações
| CNPJ | 60.480.984/0001-87 |
| Gestor | BLUE3 ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | 06/06/2025 |
| Site |
