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Comparador

BLFT11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BLFT11XFIX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto PrazoIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%0,9%9,1%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-2,4%-1,5%
2025BLFT110,5%1,1%1,2%2,8%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BLFT11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202820,01%KNCR118,43%
LFT 01/03/202820,01%KNIP115,34%
LFT 01/09/202720,00%BTLG115,06%
LFT 01/03/202720,00%XPML114,91%
LFT 01/09/202619,98%HGLG114,56%
LFT 01/03/20300,02%TRXF114,14%
Outros-0,02%XPLG113,48%
KNRI113,24%
MXRF113,23%
HGRU113,18%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BLFT11XFIX11
Retorno
No ano9,08%-1,50%
12 meses—7,97%
Últimos 3 anos—15,98%
Desvio Padrão
No ano0,22%7,32%
12 meses—7,23%
Últimos 3 anos—7,24%
Índice Sharpe
12 meses—-0,87
Últimos 3 anos—-1,08
Max. Drawdown0,00%-15,59%
Data Max. Drawdown—19/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento17/10/202530/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BLFT11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto PrazoIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%-1,94%
Retorno 12 meses7,97%
Patrimônio líquidoR$ 13.510.179.758,86R$ 51.502.318,09
Negociação diária média (MM)R$ 0,88R$ 0,26
Número de cotistas36417.306
Cotação112,1813,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 20,01%KNCR11 - 8,43%
2ºLFT 01/03/2028 - 20,01%KNIP11 - 5,34%
3ºLFT 01/09/2027 - 20,00%BTLG11 - 5,06%
4ºLFT 01/03/2027 - 20,00%XPML11 - 4,91%
5ºLFT 01/09/2026 - 19,98%HGLG11 - 4,56%

Outras Informações

CNPJ62.390.395/0001-3336.046.508/0001-78
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202530/11/2020
Sitebradescoasset.com.br/fundos/etfs-b-index/BLFT11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/