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BLFT11 x UTLL11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BLFT11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BLFT11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 8,8% | ||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 4,7% | -10,9% | 3,4% | -2,2% | -9,1% | -1,7% | |||||
| 2025 | BLFT11 | 0,5% | 1,1% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| UTLL11 | 0,7% | 2,3% | 9,7% | -0,3% | 12,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BLFT11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 20,01% | AXIA3 | 18,45% |
| LFT 01/03/2028 | 20,01% | SBSP3 | 17,64% |
| LFT 01/09/2027 | 20,00% | ENEV3 | 11,91% |
| LFT 01/03/2027 | 20,00% | EQTL3 | 11,41% |
| LFT 01/09/2026 | 19,98% | CPLE3 | 10,42% |
| LFT 01/03/2030 | 0,02% | CSMG3 | 5,46% |
| Outros | -0,02% | CMIG4 | 5,11% |
| ENGI11 | 3,84% | ||
| EGIE3 | 3,12% | ||
| ISAE4 | 2,64% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BLFT11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,75% | -1,70% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,22% | 24,04% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | 0,00% | -22,05% |
| Data Max. Drawdown | — | 14/08/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 17/10/2025 | 19/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BLFT11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% | -9,25% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 13.468.456.136,82 | R$ 88.079.093,54 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,94 | R$ 3,69 |
| Número de cotistas | 356 | 4.438 |
| Cotação | 111,84 | 111,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 20,01% | AXIA3 - 18,45% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 20,01% | SBSP3 - 17,64% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 20,00% | ENEV3 - 11,91% |
| 4º | LFT 01/03/2027 - 20,00% | EQTL3 - 11,41% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 19,98% | CPLE3 - 10,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.390.395/0001-33 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/10/2025 | 19/09/2025 |
| Site | bradescoasset.com.br/fundos/etfs-b-index/BLFT11/ | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
