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Comparador

BLFT11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BLFT11SPUB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto PrazoIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,0%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%0,9%16,3%
2025BLFT110,5%1,1%1,2%2,8%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BLFT11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202720,00%BBSE321,34%
LFT 01/09/202820,00%BBAS318,46%
LFT 01/03/202820,00%CMIG417,06%
LFT 01/09/202720,00%CXSE310,39%
LFT 01/09/202619,98%PETR410,02%
LTN 01/01/20300,02%CSMG39,72%
Outros-0,01%PETR38,79%
Outros3,71%
LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BLFT11SPUB11
Retorno
No ano7,05%16,29%
12 meses—21,60%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano0,23%16,24%
12 meses—15,59%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,45
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown0,00%-12,69%
Data Max. Drawdown—01/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—173
Lançamento17/10/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BLFT11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto PrazoIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,10%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%4,66%
Retorno 12 meses21,60%
Patrimônio líquidoR$ 13.226.801.335,04R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,71R$ 0,02
Número de cotistas2181
Cotação110,0964,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 20,00%BBSE3 - 21,34%
2ºLFT 01/09/2028 - 20,00%BBAS3 - 18,46%
3ºLFT 01/03/2028 - 20,00%CMIG4 - 17,06%
4ºLFT 01/09/2027 - 20,00%CXSE3 - 10,39%
5ºLFT 01/09/2026 - 19,98%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ62.390.395/0001-3357.091.257/0001-13
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento17/10/202521/10/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BLFT11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm