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BLFT11 x DOLX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BLFT11 | DOLX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BLFT11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| DOLX11 | -2,5% | -2,9% | 1,2% | -3,9% | 2,0% | 2,8% | 0,1% | -3,3% | ||||||
| 2025 | BLFT11 | 0,5% | 1,1% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| DOLX11 | -1,6% | -1,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BLFT11 | DOLX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 20,00% | LFT 01/09/2028 | 34,03% |
| LFT 01/09/2028 | 20,00% | LFT 01/03/2028 | 25,06% |
| LFT 01/03/2028 | 20,00% | LFT 01/09/2027 | 19,08% |
| LFT 01/09/2027 | 20,00% | LFT 01/03/2029 | 8,97% |
| LFT 01/09/2026 | 19,98% | LFT 01/03/2027 | 6,73% |
| LTN 01/01/2030 | 0,02% | 5,90% | |
| Outros | -0,01% | Outros | 0,23% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BLFT11 | DOLX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,99% | -3,34% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,24% | 14,25% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | 0,00% | -10,48% |
| Data Max. Drawdown | — | 11/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 17/10/2025 | 29/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BLFT11 | DOLX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | índice S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P/B3 |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% | 2,34% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 13.219.805.268,44 | R$ 341.639.524,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,71 | R$ 2,83 |
| Número de cotistas | 218 | 1.829 |
| Cotação | 110,03 | 47,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 20,00% | LFT 01/09/2028 - 34,03% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 20,00% | LFT 01/03/2028 - 25,06% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 20,00% | LFT 01/09/2027 - 19,08% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 20,00% | LFT 01/03/2029 - 8,97% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 19,98% | LFT 01/03/2027 - 6,73% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.390.395/0001-33 | 63.747.438/0001-58 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 29/12/2025 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BLFT11 | www.xpasset.com.br/fundos/dolx11 |
