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BLFT11 x DEFI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BLFT11 | DEFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | CF DeFi Composite |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 1,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BLFT11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,3% | 7,1% | |||||
| DEFI11 | -8,8% | -23,3% | -4,0% | -0,2% | -1,4% | -7,8% | 8,8% | -33,7% | ||||||
| 2025 | BLFT11 | 0,5% | 1,1% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| DEFI11 | -5,8% | -32,4% | -20,6% | -2,2% | 23,8% | -5,5% | 26,8% | 1,8% | -11,3% | -16,5% | -19,7% | -13,1% | -61,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BLFT11 | DEFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 20,00% | 99,19% | |
| LFT 01/09/2028 | 20,00% | 0,33% | |
| LFT 01/03/2028 | 20,00% | LFT 01/09/2026 | 0,26% |
| LFT 01/09/2027 | 20,00% | Outros | 0,07% |
| LFT 01/09/2026 | 19,98% | ||
| LTN 01/01/2030 | 0,02% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BLFT11 | DEFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,12% | -33,68% |
| 12 meses | — | -55,94% |
| Últimos 3 anos | — | -32,62% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,23% | 70,93% |
| 12 meses | — | 71,02% |
| Últimos 3 anos | — | 70,90% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,97 |
| Últimos 3 anos | — | -0,34 |
| Max. Drawdown | 0,00% | -82,14% |
| Data Max. Drawdown | — | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 17/10/2025 | 15/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BLFT11 | DEFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | CF DeFi Composite |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% | 18,67% |
| Retorno 12 meses | -55,94% | |
| Patrimônio líquido | R$ 13.233.801.297,38 | R$ 28.645.871,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,70 | R$ 0,15 |
| Número de cotistas | 222 | 3.222 |
| Cotação | 110,16 | 12,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 20,00% | Hashdex DeFi Index ETF Classe B - 99,19% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 20,00% | Hashdex DeFi Index ETF Classe C - 0,33% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 20,00% | LFT 01/09/2026 - 0,26% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 20,00% | Outros - 0,07% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 19,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.390.395/0001-33 | 40.755.515/0001-16 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 17/10/2025 | 15/02/2022 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BLFT11 | www.hashdex.com/etfs/defi11 |
