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BLFT11 x BOVS11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BLFT11 | BOVS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... | |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | Ibovespa |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BLFT11 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| BOVS11 | 12,4% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,1% | -1,0% | 1,2% | 8,0% | ||||||
| 2025 | BLFT11 | 0,5% | 1,1% | 1,2% | 2,8% | |||||||||
| BOVS11 | 4,9% | -2,6% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,0% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,5% | 1,1% | 34,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BLFT11 | BOVS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 20,00% | LFT 01/06/2031 | 20,15% |
| LFT 01/09/2028 | 20,00% | VALE3 | 9,56% |
| LFT 01/03/2028 | 20,00% | ITUB4 | 6,60% |
| LFT 01/09/2027 | 20,00% | PETR4 | 6,05% |
| LFT 01/09/2026 | 19,98% | PETR3 | 3,42% |
| LTN 01/01/2030 | 0,02% | AXIA3 | 3,19% |
| Outros | -0,01% | BBDC4 | 2,95% |
| B3SA3 | 2,69% | ||
| SBSP3 | 2,62% | ||
| ITSA4 | 2,52% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BLFT11 | BOVS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,99% | 7,97% |
| 12 meses | — | 23,43% |
| Últimos 3 anos | — | 45,65% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 0,24% | 18,87% |
| 12 meses | — | 18,43% |
| Últimos 3 anos | — | 15,77% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,56 |
| Últimos 3 anos | — | 0,07 |
| Max. Drawdown | 0,00% | -20,68% |
| Data Max. Drawdown | — | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 375 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 04/06/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BLFT11 | BOVS11 |
|---|
| Nome do fundo | SAFRA IBOVESPA FUNDO DE... |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR SELIC CP - Índice Teva Tesouro Selic Curto Prazo | Ibovespa |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,08% | 2,28% |
| Retorno 12 meses | 23,43% | |
| Patrimônio líquido | R$ 13.219.805.268,44 | R$ 26.708.212,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,71 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 218 | 122 |
| Cotação | 110,03 | 134,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 20,00% | LFT 01/06/2031 - 20,15% |
| 2º | LFT 01/09/2028 - 20,00% | VALE3 - 9,56% |
| 3º | LFT 01/03/2028 - 20,00% | ITUB4 - 6,60% |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 20,00% | PETR4 - 6,05% |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 19,98% | PETR3 - 3,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.390.395/0001-33 | 38.350.645/0001-27 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 04/06/2021 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BLFT11 | www.safra.com.br/safra-asset/etf/ibovespa-safra.htm |
