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Comparador

XRPH11 x BIZD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11XRPH11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexNasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceMC Index SolutionNasdaq
Taxa de adm. total1,00%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
XRPH11-6,3%-26,0%-1,4%-2,5%-2,0%-19,5%11,0%-41,6%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
XRPH11-9,9%-0,1%-1,9%37,4%-10,2%-0,3%-9,2%-14,1%-14,7%-27,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11XRPH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%XRP11 - USD99,91%
NTN-B 15/08/20280,35%LFT 01/03/20290,13%
Outros0,07%Outros-0,06%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11XRPH11
Retorno
No ano-12,11%-41,60%
12 meses-20,28%-53,21%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,53%70,54%
12 meses19,64%72,88%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,77-0,92
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%-73,27%
Data Max. Drawdown10/04/202625/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento08/05/202528/04/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11XRPH11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexNasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceMC Index SolutionNasdaq
Taxa de adm. total1,00%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%4,60%
Retorno 12 meses-20,28%-53,21%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 130.304.714,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,24
Número de cotistas1.5551.932
Cotação74,469,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%XRP11 - USD - 99,91%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%LFT 01/03/2029 - 0,13%
3ºOutros - 0,07%Outros - -0,06%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-55 58.430.507/0001-65
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMGENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento08/05/202528/04/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/hashdex.com/pt-BR/products/xrph11