Ícone do menu para celularMenu
Comparador

WRLD11 x BIZD11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11WRLD11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceMC Index SolutionFTSE Russell
Taxa de adm. total1,00%0,36%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%6,4%2,0%-0,7%3,9%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%900015899,98%
NTN-B 15/08/20280,35%
0,03%
Outros0,07%Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11WRLD11
Retorno
No ano-12,11%3,92%
12 meses-20,28%15,41%
Últimos 3 anos—78,00%
Desvio Padrão
No ano21,53%12,45%
12 meses19,64%11,81%
Últimos 3 anos—14,83%
Índice Sharpe
12 meses-1,770,02
Últimos 3 anos—0,55
Max. Drawdown-29,86%-32,45%
Data Max. Drawdown10/04/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—611
Lançamento08/05/202520/10/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceMC Index SolutionFTSE Russell
Taxa de adm. total1,00%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,36%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%1,90%
Retorno 12 meses-20,28%15,41%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 1.134.105.962,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 6,27
Número de cotistas1.55553.761
Cotação74,46145,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%9000158 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
3ºOutros - 0,07%Outros - -0,02%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5542.280.262/0001-05
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/05/202520/10/2021
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/investoetf.com/wrld11/