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Comparador

BIZD11 x UTEC11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11UTEC11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies Index MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceMC Index SolutionMSCI
Taxa de adm. total1,00%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
UTEC11-5,5%-5,4%-3,0%13,2%19,3%1,2%-4,9%12,7%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
UTEC11-7,0%-2,4%-12,1%0,8%11,1%4,0%7,3%-2,1%5,0%7,3%-5,9%3,8%7,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11UTEC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%900013999,82%
NTN-B 15/08/20280,35%Outros0,09%
Outros0,07%
0,09%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11UTEC11
Retorno
No ano-12,11%12,71%
12 meses-20,28%28,28%
Últimos 3 anos—121,74%
Desvio Padrão
No ano21,53%23,86%
12 meses19,64%20,82%
Últimos 3 anos—22,81%
Índice Sharpe
12 meses-1,770,66
Últimos 3 anos—0,75
Max. Drawdown-29,86%-30,10%
Data Max. Drawdown10/04/202604/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—171
Lançamento08/05/202519/05/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11UTEC11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies Index MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceMC Index SolutionMSCI
Taxa de adm. total1,00%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%-1,21%
Retorno 12 meses-20,28%28,28%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 359.568.829,68
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 1,90
Número de cotistas1.555882
Cotação74,4627,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%9000139 - 99,82%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%Outros - 0,09%
3ºOutros - 0,07%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,09%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5540.952.802/0001-16
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/05/202519/05/2022
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.xpasset.com.br/etfs/utec11