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Comparador

USTK11 x BIZD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11USTK11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceMC Index SolutionMSCI
Taxa de adm. total1,00%0,39%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%19,3%0,9%-4,6%12,5%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%900013999,77%
NTN-B 15/08/20280,35%
0,15%
Outros0,07%Outros0,08%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11USTK11
Retorno
No ano-12,11%12,51%
12 meses-20,28%28,06%
Últimos 3 anos—119,85%
Desvio Padrão
No ano21,53%24,05%
12 meses19,64%21,13%
Últimos 3 anos—23,78%
Índice Sharpe
12 meses-1,770,59
Últimos 3 anos—0,70
Max. Drawdown-29,86%-40,02%
Data Max. Drawdown10/04/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—505
Lançamento08/05/202527/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11USTK11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceMC Index SolutionMSCI
Taxa de adm. total1,00%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,39%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%-1,13%
Retorno 12 meses-20,28%28,06%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 47.694.308,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,83
Número de cotistas1.5556.026
Cotação74,4621,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%9000139 - 99,77%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,15%
3ºOutros - 0,07%Outros - 0,08%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5540.751.130/0001-80
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/05/202527/07/2021
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/investoetf.com/ustk11/