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Comparador

BIZD11 x USAL11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11USAL11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceMC Index SolutionCRSP
Taxa de adm. total1,00%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%LFT 01/09/202864,94%
NTN-B 15/08/20280,35%LFT 01/09/202731,19%
Outros0,07%
2,88%
Outros1,68%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11USAL11
Retorno
No ano-12,11%—
12 meses-20,28%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,53%—
12 meses19,64%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,77—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%—
Data Max. Drawdown10/04/2026—
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento08/05/202510/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11USAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceMC Index SolutionCRSP
Taxa de adm. total1,00%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%
Retorno 12 meses-20,28%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18
Número de cotistas1.555
Cotação74,4616,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºOutros - 0,07%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºOutros - 1,68%
5º

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5542.101.885/0001-65
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/05/202510/02/2022
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.xpasset.com.br/etfs/usal11