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Comparador

TIRB11 x BIZD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11TIRB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total1,00%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,8%-12,7%
TIRB116,0%5,1%-0,7%1,5%-8,6%0,4%0,0%3,0%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
TIRB113,9%0,8%1,6%11,0%3,7%2,6%-7,2%7,8%5,0%3,0%9,3%2,3%51,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11TIRB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%CPLE311,29%
NTN-B 15/08/20280,35%AXIA310,55%
Outros0,07%CSMG310,44%
CMIG49,34%
ENGI116,23%
TAEE116,21%
EGIE36,18%
ISAE46,06%
ALOS34,96%
CPFE34,92%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11TIRB11
Retorno
No ano-12,67%3,04%
12 meses-20,36%25,63%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,46%20,29%
12 meses19,64%19,71%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,810,56
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%-15,67%
Data Max. Drawdown10/04/202601/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento08/05/202516/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11TIRB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total1,00%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,58%1,42%
Retorno 12 meses-20,36%25,63%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 7.460.120,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,02
Número de cotistas1.5551.041
Cotação73,9913,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%CPLE3 - 11,29%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%AXIA3 - 10,55%
3ºOutros - 0,07%CSMG3 - 10,44%
4ºCMIG4 - 9,34%
5ºENGI11 - 6,23%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5557.063.444/0001-93
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento08/05/202516/10/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf