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Comparador

TECK11 x BIZD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11TECK11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexNYSE FANG+
Provedor do índiceMC Index SolutionICE Data Indices
Taxa de adm. total1,00%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,8%-12,7%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,5%1,8%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
NTN-B 15/08/20280,35%BROADCOM INC - 6666511,25%
Outros0,07%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
APPLE INC - 842669,93%
GOOGLE INC - 684519,83%
NVIDIA CORP - 1167499,31%
MICROSOFT CORP - 537579,14%
META HOLDING S/A - 342098,17%
8,15%
NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11TECK11
Retorno
No ano-12,67%1,84%
12 meses-20,36%9,99%
Últimos 3 anos—134,57%
Desvio Padrão
No ano21,46%24,10%
12 meses19,64%21,13%
Últimos 3 anos—25,16%
Índice Sharpe
12 meses-1,81-0,28
Últimos 3 anos—0,81
Max. Drawdown-29,86%-53,00%
Data Max. Drawdown10/04/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—447
Lançamento08/05/202528/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexNYSE FANG+
Provedor do índiceMC Index SolutionICE Data Indices
Taxa de adm. total1,00%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,58%0,23%
Retorno 12 meses-20,36%9,99%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 1.230.537.756,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 11,20
Número de cotistas1.5558.972
Cotação73,99115,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºOutros - 0,07%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºAPPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºGOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5538.354.844/0001-03
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/05/202528/04/2021
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.itnow.com.br/teck11/