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Comparador

BIZD11 x T10R11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11T10R11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total1,00%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,0%-11,9%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%0,0%5,0%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%LFT 01/03/202759,62%
NTN-B 15/08/20280,35%LFT 01/09/202629,91%
Outros0,07%LFT 01/09/20277,14%
LFT 01/03/20282,46%
LFT 01/03/20290,80%
Outros0,06%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11T10R11
Retorno
No ano-11,89%5,01%
12 meses-19,72%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,61%6,03%
12 meses19,67%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,76—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%-2,60%
Data Max. Drawdown10/04/202626/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—82
Lançamento08/05/202526/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total1,00%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,44%1,61%
Retorno 12 meses-19,72%
Patrimônio líquidoR$ 10.764.251,62R$ 60.337.099,90
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,19R$ 0,06
Número de cotistas1.558714
Cotação74,6554,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºOutros - 0,07%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5562.013.226/0001-84
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/05/202526/08/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.itnow.com.br/t10r11/