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Comparador

SPXR11 x BIZD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11SPXR11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total1,00%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,3%14,0%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%LFT 01/03/202765,04%
NTN-B 15/08/20280,35%LFT 01/09/202727,39%
Outros0,07%LFT 01/09/20284,06%
LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11SPXR11
Retorno
No ano-12,11%14,01%
12 meses-20,28%32,54%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,53%15,08%
12 meses19,64%13,18%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,771,34
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%-18,38%
Data Max. Drawdown10/04/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento08/05/202519/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total1,00%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%2,69%
Retorno 12 meses-20,28%32,54%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 15,93
Número de cotistas1.55510.717
Cotação74,4672,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºOutros - 0,07%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5558.022.660/0001-53
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/05/202519/12/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.itnow.com.br/spxr11/