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Comparador

BIZD11 x SPXH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11SPXH11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies Indexíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total1,00%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,3%13,8%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
SPXH11-0,1%-0,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%LFT 01/09/202753,45%
NTN-B 15/08/20280,35%LFT 01/03/202815,20%
Outros0,07%LFT 01/03/202713,27%
LFT 01/09/20289,18%
LFT 01/03/20294,52%
4,21%
Outros0,16%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11SPXH11
Retorno
No ano-12,11%13,80%
12 meses-20,28%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,53%15,35%
12 meses19,64%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,77—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%-7,98%
Data Max. Drawdown10/04/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—14
Lançamento08/05/202529/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies Indexíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P
Taxa de adm. total1,00%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%2,16%
Retorno 12 meses-20,28%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 207.735.066,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 3,36
Número de cotistas1.555552
Cotação74,4656,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºOutros - 0,07%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºLFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5563.747.287/0001-38
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/05/202529/12/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11