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Comparador

BIZD11 x SPVT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11SPVT11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total1,00%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,0%-11,9%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%0,1%4,2%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%VALE316,40%
NTN-B 15/08/20280,35%ITUB49,94%
Outros0,07%SBSP34,55%
AXIA34,53%
BBDC44,19%
B3SA33,83%
ITSA43,58%
ABEV33,24%
WEGE33,04%
BPAC112,98%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11SPVT11
Retorno
No ano-11,89%4,19%
12 meses-19,72%21,70%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,61%30,64%
12 meses19,67%24,16%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,760,30
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%-21,64%
Data Max. Drawdown10/04/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento08/05/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total1,00%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,44%2,74%
Retorno 12 meses-19,72%21,70%
Patrimônio líquidoR$ 10.764.251,62R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,19R$ 0,05
Número de cotistas1.5581
Cotação74,6566,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%VALE3 - 16,40%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%ITUB4 - 9,94%
3ºOutros - 0,07%SBSP3 - 4,55%
4ºAXIA3 - 4,53%
5ºBBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5557.091.195/0001-40
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento08/05/202521/10/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm