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Comparador

BIZD11 x SPUB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11SPUB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total1,00%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,8%-12,7%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,9%17,4%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%BBSE321,34%
NTN-B 15/08/20280,35%BBAS318,46%
Outros0,07%CMIG417,06%
CXSE310,39%
PETR410,02%
CSMG39,72%
PETR38,79%
Outros3,71%
LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11SPUB11
Retorno
No ano-12,67%17,42%
12 meses-20,36%24,31%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,46%16,13%
12 meses19,64%15,52%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,810,61
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%-12,69%
Data Max. Drawdown10/04/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—173
Lançamento08/05/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total1,00%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,58%5,34%
Retorno 12 meses-20,36%24,31%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,02
Número de cotistas1.5551
Cotação73,9965,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%BBSE3 - 21,34%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%BBAS3 - 18,46%
3ºOutros - 0,07%CMIG4 - 17,06%
4ºCXSE3 - 10,39%
5ºPETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5557.091.257/0001-13
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento08/05/202521/10/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm