MenuSMAB11 x BIZD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BIZD11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -11,9% | 2,0% | 0,8% | -1,4% | -15,1% | |||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -3,1% | -3,7% | -1,6% | ||||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
Carteira
| BIZD11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,65% | TOTS3 | 4,73% |
| LFT 01/03/2027 | 0,39% | ALOS3 | 4,13% |
| Outros | -0,04% | LREN3 | 3,77% |
| ASAI3 | 3,34% | ||
| CSAN3 | 3,18% | ||
| CSMG3 | 2,87% | ||
| MULT3 | 2,86% | ||
| SMFT3 | 2,71% | ||
| TAEE11 | 2,62% | ||
| BRAV3 | 2,49% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BIZD11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -15,13% | -1,57% |
| 12 meses | -22,28% | 5,30% |
| Últimos 3 anos | 7,52% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,57% | 25,81% |
| 12 meses | 19,19% | 21,21% |
| Últimos 3 anos | 21,82% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,94 | -0,43 |
| Últimos 3 anos | -0,48 | |
| Max. Drawdown | -29,86% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 08/05/2025 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BIZD11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,46% | -8,63% |
| Retorno 12 meses | -22,28% | 5,30% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.706.050,96 | R$ 11.104.708,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,25 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 969 | 1.091 |
| Cotação | 72,86 | 8,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,65% | TOTS3 - 4,73% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 0,39% | ALOS3 - 4,13% |
| 3º | Outros - -0,04% | LREN3 - 3,77% |
| 4º | ASAI3 - 3,34% | |
| 5º | CSAN3 - 3,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 08/05/2025 | 10/09/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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