SMAB11 x BIZD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BIZD11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -7,5% | -12,1% | ||||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 3,1% | 13,0% | |||||||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
Carteira
| BIZD11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,40% | LREN3 | 3,91% |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,40% | ALOS3 | 3,84% |
| Outros | 0,20% | ASAI3 | 3,06% |
| CSAN3 | 2,84% | ||
| MULT3 | 2,81% | ||
| SMFT3 | 2,76% | ||
| LFT 01/03/2028 | 2,68% | ||
| CSMG3 | 2,57% | ||
| SAPR11 | 2,50% | ||
| TAEE11 | 2,43% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BIZD11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,11% | 13,04% |
| 12 meses | 36,44% | |
| Últimos 3 anos | 33,52% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,47% | 19,70% |
| 12 meses | 18,69% | |
| Últimos 3 anos | 21,67% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,19 | |
| Últimos 3 anos | -0,12 | |
| Max. Drawdown | -24,68% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 20/02/2026 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 08/05/2025 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BIZD11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -11,52% | 12,50% |
| Retorno 12 meses | 36,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 19.014.551,49 | R$ 12.539.214,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 971 | 972 |
| Cotação | 77,54 | 9,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,40% | LREN3 - 3,91% |
| 2º | NTN-B 15/05/2037 - 0,40% | ALOS3 - 3,84% |
| 3º | Outros - 0,20% | ASAI3 - 3,06% |
| 4º | CSAN3 - 2,84% | |
| 5º | MULT3 - 2,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 08/05/2025 | 10/09/2021 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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