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Comparador

BIZD11 x SMAB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11SMAB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexSmall Cap
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total1,00%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-1,3%-6,2%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%CSMG36,15%
NTN-B 15/08/20280,35%TOTS34,54%
Outros0,07%LREN34,29%
ALOS33,97%
ASAI33,46%
SMFT33,24%
MULT32,77%
BRAV32,64%
TAEE112,57%
CSAN32,46%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11SMAB11
Retorno
No ano-12,11%-6,16%
12 meses-20,28%-2,75%
Últimos 3 anos—-9,12%
Desvio Padrão
No ano21,53%24,10%
12 meses19,64%21,42%
Últimos 3 anos—21,56%
Índice Sharpe
12 meses-1,77-0,85
Últimos 3 anos—-0,71
Max. Drawdown-29,86%-43,00%
Data Max. Drawdown10/04/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento08/05/202510/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexSmall Cap
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total1,00%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%-1,65%
Retorno 12 meses-20,28%-2,75%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 10.580.732,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,01
Número de cotistas1.555809
Cotação74,467,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%CSMG3 - 6,15%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%TOTS3 - 4,54%
3ºOutros - 0,07%LREN3 - 4,29%
4ºALOS3 - 3,97%
5ºASAI3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5542.682.281/0001-50
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento08/05/202510/09/2021
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf