MenuBIZD11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BIZD11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | MC Index Solution | ICE |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -11,9% | 2,0% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | -12,3% | ||||||
| SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -7,7% | -11,4% | ||||||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| SLVR11 |
Carteira
| BIZD11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,50% | 9000106 | 99,95% |
| LFT 01/09/2027 | 0,45% | 0,03% | |
| Outros | 0,05% | Outros | 0,02% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BIZD11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,27% | |
| 12 meses | -19,80% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,46% | |
| 12 meses | 19,44% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,84 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -29,86% | -19,99% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2026 | 05/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 08/05/2025 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BIZD11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | MC Index Solution | ICE |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% | -1,93% |
| Retorno 12 meses | -19,80% | |
| Patrimônio líquido | R$ 9.948.994,07 | R$ 18.307.978,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | R$ 0,75 |
| Número de cotistas | 960 | 277 |
| Cotação | 75,31 | 43,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,50% | 9000106 - 99,95% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 0,45% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 3º | Outros - 0,05% | Outros - 0,02% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/05/2025 | 20/04/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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