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BIZD11 x SILK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BIZD11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | MSCI |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -11,9% | 2,0% | 0,8% | 0,8% | 2,5% | -1,2% | -12,1% | |||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | -3,7% | 3,1% | ||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BIZD11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,58% | 99,60% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 0,35% | Outros | 0,40% |
| Outros | 0,07% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BIZD11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,11% | 3,06% |
| 12 meses | -20,28% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,53% | 27,94% |
| 12 meses | 19,64% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,77 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -29,86% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 32 |
| Lançamento | 08/05/2025 | 10/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BIZD11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | Ásia |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | MSCI |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,18% | -0,05% |
| Retorno 12 meses | -20,28% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.630.042,55 | R$ 27.037.016,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 1.555 | 510 |
| Cotação | 74,46 | 63,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,58% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 0,35% | Outros - 0,40% |
| 3º | Outros - 0,07% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 08/05/2025 | 10/07/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | www.itnow.com.br/silk11 |
