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Comparador

QETH11 x BIZD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11QETH11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexCME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceMC Index SolutionChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total1,00%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,8%-12,7%
QETH11-13,2%-28,9%9,2%3,0%-8,4%-19,8%9,6%-44,2%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
QETH11-9,3%-31,3%-20,7%-2,6%40,5%-5,1%52,8%13,1%-5,3%-5,6%-21,8%-1,4%-23,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11QETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%ETH99,32%
NTN-B 15/08/20280,35%Outros0,55%
Outros0,07%LTN 01/04/20270,12%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11QETH11
Retorno
No ano-12,67%-44,16%
12 meses-20,36%-35,32%
Últimos 3 anos—-0,62%
Desvio Padrão
No ano21,46%59,12%
12 meses19,64%62,48%
Últimos 3 anos—61,36%
Índice Sharpe
12 meses-1,81-0,79
Últimos 3 anos—-0,21
Max. Drawdown-29,86%-80,24%
Data Max. Drawdown10/04/202630/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento08/05/202503/08/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11QETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexCME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceMC Index SolutionChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total1,00%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,58%2,89%
Retorno 12 meses-20,36%-35,32%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 74.033.736,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,55
Número de cotistas1.55510.222
Cotação73,996,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%ETH - 99,32%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%Outros - 0,55%
3ºOutros - 0,07%LTN 01/04/2027 - 0,12%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5541.706.298/0001-37
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento08/05/202503/08/2021
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/qrasset.com.br/qeth11