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QDFI11 x BIZD11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BIZD11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,90% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -11,9% | 2,0% | 0,8% | 0,8% | 2,5% | -1,2% | -12,1% | |||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | 6,9% | 1,9% | 9,5% | -28,2% | ||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BIZD11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,58% | *** A Definir *** | 57,12% |
| NTN-B 15/08/2028 | 0,35% | CRIPTO | 8,28% |
| Outros | 0,07% | MKR USD | 7,47% |
| UNI USD | 7,31% | ||
| AAVE USD | 3,93% | ||
| ENA USD | 2,85% | ||
| INJ USD | 2,59% | ||
| JTO USD | 2,32% | ||
| ETHFI USD | 1,35% | ||
| CRV USD | 1,29% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BIZD11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,11% | -28,22% |
| 12 meses | -20,28% | -56,75% |
| Últimos 3 anos | — | -37,09% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,53% | 64,11% |
| 12 meses | 19,64% | 68,51% |
| Últimos 3 anos | — | 70,08% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,77 | -0,99 |
| Últimos 3 anos | — | -0,39 |
| Max. Drawdown | -29,86% | -88,43% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2026 | 27/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 08/05/2025 | 08/02/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BIZD11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,18% | 16,11% |
| Retorno 12 meses | -20,28% | -56,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.630.042,55 | R$ 7.929.350,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 1.555 | 2.329 |
| Cotação | 74,46 | 1,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,58% | *** A Definir *** - 57,12% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 0,35% | CRIPTO - 8,28% |
| 3º | Outros - 0,07% | MKR USD - 7,47% |
| 4º | UNI USD - 7,31% | |
| 5º | AAVE USD - 3,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 08/05/2025 | 08/02/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
