QDFI11 x BIZD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BIZD11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -7,5% | -12,1% | ||||||||||
| QDFI11 | -22,0% | -19,1% | -36,9% | |||||||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
Carteira
| BIZD11 | QDFI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,40% | UNI USD | 21,78% |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,40% | *** A Definir *** | 17,92% |
| Outros | 0,20% | AAVE USD | 17,25% |
| ENA USD | 9,61% | ||
| CRIPTO | 9,33% | ||
| MKR USD | 5,56% | ||
| CRV USD | 3,72% | ||
| LDO USD | 3,43% | ||
| INJ USD | 3,25% | ||
| ETHFI USD | 2,89% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BIZD11 | QDFI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,11% | -36,93% |
| 12 meses | -66,59% | |
| Últimos 3 anos | -62,28% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,47% | 66,60% |
| 12 meses | 72,02% | |
| Últimos 3 anos | 69,59% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,12 | |
| Últimos 3 anos | -0,59 | |
| Max. Drawdown | -24,68% | -88,26% |
| Data Max. Drawdown | 20/02/2026 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 08/05/2025 | 08/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BIZD11 | QDFI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | Bloomberg Galaxy DeFi |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -11,52% | -28,97% |
| Retorno 12 meses | -66,59% | |
| Patrimônio líquido | R$ 19.014.551,49 | R$ 6.382.544,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,03 |
| Número de cotistas | 971 | 2.248 |
| Cotação | 77,54 | 1,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,40% | UNI USD - 21,78% |
| 2º | NTN-B 15/05/2037 - 0,40% | *** A Definir *** - 17,92% |
| 3º | Outros - 0,20% | AAVE USD - 17,25% |
| 4º | ENA USD - 9,61% | |
| 5º | CRIPTO - 9,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 42.682.790/0001-82 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 08/05/2025 | 08/02/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | qrasset.com.br/qdfi11 |
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