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Comparador

QBTC11 x BIZD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11QBTC11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexCME CF Bitcoin Reference Rate
Provedor do índiceMC Index SolutionChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total1,00%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
QBTC11-9,1%-23,0%4,4%7,5%-3,0%-17,8%7,8%-32,4%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
QBTC111,1%-16,5%-5,3%13,2%11,3%-2,1%11,3%-10,0%3,7%-2,2%-17,5%-1,3%-18,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11QBTC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%BTC98,34%
NTN-B 15/08/20280,35%
1,34%
Outros0,07%Outros0,30%
LTN 01/04/20270,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11QBTC11
Retorno
No ano-12,11%-32,43%
12 meses-20,28%-44,33%
Últimos 3 anos—117,07%
Desvio Padrão
No ano21,53%45,55%
12 meses19,64%41,23%
Últimos 3 anos—44,78%
Índice Sharpe
12 meses-1,77-1,42
Últimos 3 anos—0,37
Max. Drawdown-29,86%-78,72%
Data Max. Drawdown10/04/202607/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—681
Lançamento08/05/202522/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11QBTC11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexCME CF Bitcoin Reference Rate
Provedor do índiceMC Index SolutionChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total1,00%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%4,26%
Retorno 12 meses-20,28%-44,33%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 456.590.033,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 3,87
Número de cotistas1.55541.625
Cotação74,4619,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%BTC - 98,34%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%QR BITCOIN HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,34%
3ºOutros - 0,07%Outros - 0,30%
4ºLTN 01/04/2027 - 0,02%
5º

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5539.979.022/0001-80
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento08/05/202522/06/2021
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/qrasset.com.br/qbtc11/