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Comparador

BIZD11 x PACL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11PACL11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
PACL111,1%2,3%-1,0%2,2%-0,2%-2,1%1,0%3,2%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%NTN-B 15/05/203520,58%
NTN-B 15/08/20280,35%NTN-B 15/08/205017,51%
Outros0,07%NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/08/204011,23%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,40%
NTN-B 15/08/20608,22%
NTN-B 15/05/20335,91%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/10/20270,01%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11PACL11
Retorno
No ano-12,11%3,22%
12 meses-20,28%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,53%7,88%
12 meses19,64%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,77—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%-4,74%
Data Max. Drawdown10/04/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento08/05/202530/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11PACL11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexÍndice IMA B 5+
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%1,50%
Retorno 12 meses-20,28%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 415.694.656,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 2,34
Número de cotistas1.555351
Cotação74,46108,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%NTN-B 15/05/2035 - 20,58%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%NTN-B 15/08/2050 - 17,51%
3ºOutros - 0,07%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,23%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5561.433.898/0001-86
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento08/05/202530/06/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11