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Comparador

BIZD11 x PACC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11PACC11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B 5 P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,3%6,6%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%NTN-B 15/08/202828,26%
NTN-B 15/08/20280,35%NTN-B 15/08/203027,09%
Outros0,07%NTN-B 15/05/202716,42%
NTN-B 15/08/202615,08%
NTN-B 15/05/20298,58%
LFT 01/09/20272,80%
NTN-B 15/05/20311,76%
1,63%
1,52%
0,95%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11PACC11
Retorno
No ano-12,11%6,59%
12 meses-20,28%11,87%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,53%2,38%
12 meses19,64%2,39%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,77-1,23
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%-2,08%
Data Max. Drawdown10/04/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—20
Lançamento08/05/202501/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11PACC11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B 5 P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%1,10%
Retorno 12 meses-20,28%11,87%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 2.863.782.016,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 1,18
Número de cotistas1.555992
Cotação74,46118,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%NTN-B 15/08/2028 - 28,26%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%NTN-B 15/08/2030 - 27,09%
3ºOutros - 0,07%NTN-B 15/05/2027 - 16,42%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,08%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,58%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5557.656.453/0001-98
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento08/05/202501/11/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf