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Comparador

PACB11 x BIZD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11PACB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total1,00%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
PACB111,9%2,3%-2,4%2,9%-0,5%-2,5%1,2%3,0%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
PACB110,1%1,1%3,4%2,1%3,2%2,4%-1,6%0,6%0,2%0,8%3,3%-0,9%15,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11PACB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%NTN-B 15/05/205560,04%
NTN-B 15/08/20280,35%NTN-B 15/08/206019,99%
Outros0,07%NTN-B 15/08/205019,97%
LFT 01/12/20300,02%
Outros-0,03%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11PACB11
Retorno
No ano-12,11%2,97%
12 meses-20,28%5,70%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,53%11,69%
12 meses19,64%9,85%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,77-0,92
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%-15,19%
Data Max. Drawdown10/04/202623/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—307
Lançamento08/05/202512/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11PACB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total1,00%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%1,99%
Retorno 12 meses-20,28%5,70%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 1.047.252.935,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,47
Número de cotistas1.5552.719
Cotação74,4610,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%NTN-B 15/05/2055 - 60,04%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%NTN-B 15/08/2060 - 19,99%
3ºOutros - 0,07%NTN-B 15/08/2050 - 19,97%
4ºLFT 01/12/2030 - 0,02%
5ºOutros - -0,03%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5544.702.829/0001-01
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento08/05/202512/07/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf