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BIZD11 x OURO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BIZD11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -11,9% | 2,0% | 0,8% | 0,8% | 2,5% | -0,9% | -11,8% | |||||
| OURO11 | 5,0% | 8,7% | -10,8% | -0,9% | -1,2% | -11,0% | -0,2% | -11,5% | ||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| OURO11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BIZD11 | OURO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,58% | LFT 01/09/2028 | 31,80% |
| NTN-B 15/08/2028 | 0,35% | NTN-B 15/05/2029 | 29,30% |
| Outros | 0,07% | LFT 01/09/2027 | 20,53% |
| LFT 01/03/2028 | 18,47% | ||
| Outros | -0,10% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BIZD11 | OURO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -11,80% | — |
| 12 meses | -22,87% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,45% | — |
| 12 meses | 19,61% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,93 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -29,86% | -24,48% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2026 | 24/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 08/05/2025 | 14/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BIZD11 | OURO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | Índice Futuro de Ouro B3 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,81% | -4,44% |
| Retorno 12 meses | -22,87% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.630.042,55 | R$ 97.280.404,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,21 | R$ 0,39 |
| Número de cotistas | 1.555 | 704 |
| Cotação | 74,72 | 89,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,58% | LFT 01/09/2028 - 31,80% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 0,35% | NTN-B 15/05/2029 - 29,30% |
| 3º | Outros - 0,07% | LFT 01/09/2027 - 20,53% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 18,47% | |
| 5º | Outros - -0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 63.728.394/0001-19 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 08/05/2025 | 14/01/2026 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=OURO11 |
