MenuBIZD11 x NCDI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BIZD11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -11,9% | 2,0% | 0,8% | -1,4% | -15,1% | |||||||
| NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 5,4% | ||||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% |
Carteira
| BIZD11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,65% | LFT 01/09/2028 | 16,84% |
| LFT 01/03/2027 | 0,39% | LFT 01/09/2027 | 15,80% |
| Outros | -0,04% | LFT 01/03/2032 | 12,16% |
| LFT 01/09/2029 | 11,59% | ||
| LFT 01/03/2028 | 10,87% | ||
| LFT 01/03/2029 | 9,84% | ||
| LFT 01/03/2030 | 7,44% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,29% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,97% | ||
| LFT 01/12/2031 | 3,56% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BIZD11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -15,13% | 5,44% |
| 12 meses | -22,28% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,57% | 0,19% |
| 12 meses | 19,19% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,94 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -29,86% | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2026 | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 12 | |
| Lançamento | 08/05/2025 | 17/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BIZD11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,46% | 1,15% |
| Retorno 12 meses | -22,28% | |
| Patrimônio líquido | R$ 9.706.050,96 | R$ 292.536.880,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,25 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 969 | 662 |
| Cotação | 72,86 | 108,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,65% | LFT 01/09/2028 - 16,84% |
| 2º | LFT 01/03/2027 - 0,39% | LFT 01/09/2027 - 15,80% |
| 3º | Outros - -0,04% | LFT 01/03/2032 - 12,16% |
| 4º | LFT 01/09/2029 - 11,59% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 10,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/05/2025 | 17/10/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
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