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BIZD11 x NCDI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BIZD11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -11,9% | 2,0% | 0,8% | 0,8% | 2,5% | -1,2% | -12,1% | |||||
| NCDI11 | 1,2% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 7,2% | ||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| NCDI11 | 0,6% | 1,0% | 1,2% | 2,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BIZD11 | NCDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,58% | LFT 01/09/2028 | 16,85% |
| NTN-B 15/08/2028 | 0,35% | LFT 01/09/2027 | 15,80% |
| Outros | 0,07% | LFT 01/03/2032 | 12,12% |
| LFT 01/09/2029 | 11,59% | ||
| LFT 01/03/2028 | 10,88% | ||
| LFT 01/03/2029 | 9,84% | ||
| LFT 01/03/2030 | 7,43% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,29% | ||
| LFT 01/06/2030 | 4,96% | ||
| LFT 01/12/2031 | 3,55% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BIZD11 | NCDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,11% | 7,15% |
| 12 meses | -20,28% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,53% | 0,21% |
| 12 meses | 19,64% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,77 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -29,86% | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2026 | 30/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 12 |
| Lançamento | 08/05/2025 | 17/10/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BIZD11 | NCDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | Tesouro Selic B3 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | B3 |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,18% | 1,15% |
| Retorno 12 meses | -20,28% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.630.042,55 | R$ 435.034.507,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 1.555 | 713 |
| Cotação | 74,46 | 110,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,58% | LFT 01/09/2028 - 16,85% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 0,35% | LFT 01/09/2027 - 15,80% |
| 3º | Outros - 0,07% | LFT 01/03/2032 - 12,12% |
| 4º | LFT 01/09/2029 - 11,59% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 10,88% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 63.001.985/0001-90 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 08/05/2025 | 17/10/2025 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/ |
