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Comparador

BIZD11 x MARG11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11MARG11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total1,00%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,1%7,8%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%AURE1311,89%
NTN-B 15/08/20280,35%SBSPD77,77%
Outros0,07%PFOR167,19%
LFT 01/09/20277,18%
LORTB26,11%
VBBR186,01%
MRFGA15,72%
IOCHA35,58%
RENTA54,10%
IOCHA43,85%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11MARG11
Retorno
No ano-12,11%7,78%
12 meses-20,28%15,32%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,53%1,44%
12 meses19,64%1,31%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,770,54
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%-0,30%
Data Max. Drawdown10/04/202625/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—1
Lançamento08/05/202524/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11MARG11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexDebêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceMC Index SolutionB3
Taxa de adm. total1,00%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%1,30%
Retorno 12 meses-20,28%15,32%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 398.640.831,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 2,10
Número de cotistas1.555581
Cotação74,46120,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%AURE13 - 11,89%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%SBSPD7 - 7,77%
3ºOutros - 0,07%PFOR16 - 7,19%
4ºLFT 01/09/2027 - 7,18%
5ºLORTB2 - 6,11%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5559.172.415/0001-95
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento08/05/202524/03/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem